金融学毕业论文范文：资本市场中的投资组合优化

摘要：
本论文旨在研究资本市场中的投资组合优化问题，通过对不同资产的风险和收益进行分析，以期找到最佳的投资组合配置方案。首先对各类资产的特性进行介绍，包括股票、债券、房地产等，然后通过对现代投资理论的学习，探讨资本市场的有效前沿和有效边界，进而通过数学模型和计算方法进行投资组合优化的实证分析。最后通过实证案例验证模型的可行性和有效性，为投资者提供科学的投资决策参考。

关键词：资本市场、投资组合、优化、风险、收益

论文大纲：
一、绪论
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究现状及进展
1.3 研究内容和方法

二、资产特性分析
2.1 股票
2.1.1 股票市场概况
2.1.2 股票的特点及风险
2.2 债券
2.2.1 债券市场概况
2.2.2 债券的特点及风险
2.3 房地产
2.3.1 房地产市场概况
2.3.2 房地产投资特点及风险

三、投资理论及模型构建
3.1 现代投资理论概述
3.2 资本市场有效前沿与有效边界
3.3 投资组合优化模型构建

四、实证分析
4.1 数据收集和处理
4.2 投资组合优化实证分析
4.3 模型结果分析及验证

五、结论与展望
5.1 研究结论总结
5.2 研究不足与展望

以上为论文的初步构架，具体内容将在后续的研究和分析中进一步完善和修改。